Продажа 80% доли в ТОО (ГМК/Химия): Лицензии I категории + история прибыли до 1 млрд ₸/год
​Краткое описание:
​Предлагается к приобретению мажоритарная доля (80%) в стабильной сервисно-инжиниринговой компании с 15-летней историей работы на рынке недропользования Казахстана. Уникальный портфель лицензий (I категория СМР и Проектирования, разрешение на право работы с радиоактивными веществами (работа с Казатомпром)) и налаженные связи с крупнейшими игроками ГМК и химической отрасли. Требуются инвестиции для реструктуризации задолженности и возобновления операционной деятельности.
​Основные показатели и активы:
​Отрасль: Сервис и поставки для горно-металлургического и химического комплексов.
​Год основания: 2010.
​Историческая доходность: Чистая прибыль от 300 млн до 1 млрд тенге в год (подтверждено отчетностью до середины 2025 г., прибыль за 2023 год - 1 млрд).
​Ключевые нематериальные активы: * Государственная лицензия на проектирование I категории.
​Государственная лицензия на строительно-монтажные работы (СМР) I категории.
​Специальная лицензия на обращение с радиоактивными отходами.
​Текущий статус лицензий: Временная приостановка (по решению суда в связи с задолженностью). Механизм восстановления — через погашение обязательств перед кредиторами.
​Суть инвестиционного предложения:
​Требуемый объем инвестиций: 850 000 000 тенге.
​Целевое назначение: Выплата задолженности трем крупным кредиторам, снятие обременений с лицензий, пополнение оборотных средств.
​Предложение инвестору: 80% доля в уставном капитале ТОО.
​Окупаемость (PBP): Прогнозный срок возврата инвестиций — 18–24 месяца с момента возобновления деятельности ТОО.
​Сильные стороны и потенциал:
​Барьер входа: Получение аналогичных лицензий I категории с нуля занимает от 5 до 8 лет и требует подтвержденного опыта. Инвестор получает готовый инструмент для участия в тендерах высшего уровня сложности немедленно.
​Клиентская база: Сохранены рабочие контакты и отношения с крупнейшими недропользователями РК (Казахмыс, Казцинк, Казатомпром, Казфосфат и др).
​ Компания является «золотым стандартом» подрядчика для объектов стратегического значения.
​Контактная информация:
​Продавец готов предоставить финансовую отчетность, реестр кредиторов, судебные акты и расшифровку дебиторской/кредиторской задолженности после подписания соглашения о неразглашении (NDA).